De algemene dekkingsmiddelen en overhead sluiten af met een voordelig saldo van € 697.000. Dit saldo is opgebouwd uit een aantal geringe mee- en tegenvallers van € 185.000 nadelig en heeft grotendeels betrekking op de reserves. Hieronder lichten we de grootste afwijkingen toe van in totaal € 882.000 voordelig.
Bedragen € 1.000 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Uitkeringen Gemeentefonds | 85.897 | 95.833 | 94.766 | 1.067 | 84.344 |
Treasury | -355 | -232 | -411 | 178 | -371 |
OZB gebruik | 1.655 | 1.655 | 1.604 | 51 | 1.484 |
OZB eigendom | 9.916 | 9.916 | 10.166 | -250 | 9.706 |
Overige belastingen | 158 | 158 | 170 | -12 | 66 |
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 97.271 | 107.330 | 106.296 | 1.034 | 95.230 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | -65 | 60 | -150 |
Totaal heffing Vpb | -5 | -5 | -65 | 60 | -150 |
Overhead | -25.304 | -27.718 | -28.370 | 652 | -24.018 |
Totaal overhead | -25.304 | -27.718 | -28.370 | 652 | -24.018 |
Algemene baten en lasten | 29 | 1.578 | 4.999 | -3.421 | -193 |
Baten forensenbelasting | 1.528 | 1.528 | 1.567 | -39 | 1.472 |
Baten toeristenbelasting | 960 | 960 | 961 | -1 | 990 |
Kwijtscheldingen | -312 | -312 | -283 | -29 | -314 |
Lasten heffingen en belastingen | -105 | -105 | -107 | 1 | -119 |
Totaal overige algemene dekkingsmiddelen | 2.100 | 3.649 | 7.138 | -3.489 | 1.835 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 74.062 | 83.255 | 84.998 | -1.743 | 72.897 |
Toevoegingen | -2.870 | -13.196 | -13.033 | -163 | -17.153 |
Onttrekkingen | 3.636 | 14.820 | 13.612 | 1.208 | 19.273 |
Mutatie reserves | 766 | 1.624 | 579 | 1.045 | 2.120 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 74.828 | 84.879 | 85.577 | -697 | 75.016 |